Urząd Gminy Dmosin Biuletyn Informacji Publicznej

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2005 rok





Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXIV/130/05 w dniu 31.03.2005r.


Plan dochodów wynosił - 7 232 015 zł.
Plan wydatków wynosił - 9 244 420 zł.



W 2005 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i
Zarządzeniami Wójta:


Uchwały Rady :

Nr XXV/134/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. 259 993 zł.

Nr XXVI/148/05 z dnia 28 czerwca 2005r. 55 837 zł(dochody)
/-/ 67 361 zł(wydatki)
Nr XXVIII/156/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. 10 615 zł.
Nr XXIX/167/05 z dnia 11 pażdziernika 2005 r. 22 312 zł.
Nr XXX/170/05 z dnia 29 listopada 2005r. 43 280 zł.(dochody)
122 780 zł.(wydatki)
Nr XXXI/181/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. 9 637 zł.



Zarządzenia Wójta :



Nr 151 /9/2005 z dnia 31 marca 2005r. 29 582 zł.
Nr 151/20/2005 z dnia 9 czerwca 2005r. 7 837 zł.
Nr 151/25/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. 1 193 zł.
Nr 151/33/2005 z dnia 23 września 2005 r. 5 152 zł.
Nr 151/41/2005 z dnia 23 września 2005 r. 3 176 zł.
Nr 151/48/2005 z dnia 31 pażdziernika 2005 r. 68 776 zł.
Nr 151/52/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. 148 883 zł.




Na dzień 31 grudnia 2005r. plan dochodów wynosił 7 993 288 zł.
Na dzień 31 grudnia 2005r. plan wydatków wynosił 9 961 995 zł
-2-

Wykonanie budżetu gminy za rok 2005 przedstawia się następująco :

Plan Wykonanie %

Dochody ogółem : 7 993 288 7 520 977 94,09

w tym :
-- subwencja ogólna 2 972 632 2 972 632 100
z tego :
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 963 004 963 004 100
- część oświatowa 2 006 084 2 006 084 100
- część równoważąca subwencji ogólnej 3 544 3 544 100
-- dochody własne gminy 3 686 152 3 215 697 87
- w tym podatek doch. od osób fiz. 773 379 807 333 104
- podatek dochodowy od osób prawnych 2 600 3 593 138
-- dotacje celowe 1 252 300 1 249 635 100
w tym :
na zadania administr. Rządowej 831 503 829 116 100
na spisy wyborców, 808 808 100
na wybory Prezydenta RP 22 920 22 920 100
na przepro. wyborów do Sejmu i Senatu 13 227 12 957 98
na zadania własne 170 209 171 173 100
w tym:
- kontrakt Wojewódzki 30 000 30 000 100
- dotacja z PAOW na zakup mebli 9 625 9 625 100
- środki z UW na utrzymanie i rozwój SI
w GOPS - 972 -
-na podstawie porozumień – Star.Powiat. 213 633 213 633 100
-- dotacje otrzymane z funduszy celowych 82 204 82 041 100
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na: 43 254 43 183 100
- wapnowanie gleb 3 254 3 183 98
- na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 40 000 40 000 100
- dotacja z WFOŚiGW na program ekolog. 7 200 7 108 99
- dotacja z MENiS na program rekrea.- sport. 11 750 11 750 100
- dotacja z ANR Sp.Łódż – wodociąg Osiny 20 000 20 000 100

Plan Wykonanie %
Wydatki ogółem : 9 961 995 9 435 214 94.70
z tego na :
-- zadania zlecone 868 458 865 800 100
-- pozostałe wydatki 9 093 537 8 569 414 94
W tym:
Wydatki inwestycyjne 3 088 010 2 886 646 93
Wydatki na zakupy inwestycyjne 61 772 60 435 98

Planowany wynik wynosi : / /-/ 1 968 707
Wykonanie : / /-/ 1 914 237



Dane szczegółowe do wykonania budżetu w poszczególnych działach
przedstawia analiza załączonych dochodów i wydatków budżetowych.
- 3 -



DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan działu wynosi - 35.860 zł.
Wykonanie 114 % - 40.892 zł.


Dochodami działu są :
- dotacja z ANR Sp.Łódż – wodociąg Osiny 20 000 zł.
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów - 17.709 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
na wapnowanie gleb - FOGR - 3.183 zł.


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
gaz i wodę.

Plan działu wynosi - 231.590 zł.
Wykonanie tj.111% 256.167 zł

Dochodami działu są :
- wpłata mieszkańców za dostawę wody z wodociągów gminnych - 253.839 zł.
- koszty upomnień - 626 zł.
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty za pobór wody - 1.702 zł.


Dział 600 - Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi - 563.983 zł.
Wykonanie tj.47% - 267.698 zł.

- Starostwo Powiatowe przekazało kwotę - 213.633 zł.
z tytułu powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi,
- wpływ do budżetu ze środków specjalnych - 1.675 zł.
- wpływ z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 7.500 zł.
- dofinans.z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe
do gruntów rolnych - FOGR - 40.000 zł.
- odszkodowanie z TUiR,CIGNA STU Lublin w sprawie
gwarancji usunięcia wad i usterek - 4.890 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan -
Wykonanie 141 zł.
Dochodem działu jest wpłata z tytułu udostępnienia autobusu na wyjazd 141 zł.



- 4 -


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów wynosi - 189.580 zł.
Wykonanie 109 % - 206.420 zł.

Na dochody działu składają się :

- wpłaty z tytułu najmu lokali - 125.329 zł.
- odsetki od nieterminowej zapłaty - 255 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku – budynek Lecznicy w Nagawkach - 80.827 zł.
- koszty upomnień - 9 zł.


Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan - 81.938 zł.
Wykonanie tj.94% - 76.946 zł.

w tym : Plan Wykonanie %


- dot. z Urz. Woj. na zadania zlecone 69.131 69.131 100
- wpłaty GS za ogrzewanie 11.000 4.445 40
- odpłatność za usługi telekomunikacyjne - 563 -
- wpłata za specyfikację ist. war. zamówienia 1.057 1.717 162
- dochody należne jednostkom samorządu
terytorialnego w wysokości 5% z tytułu opłat
za dowody osobiste 750 690 92
- odpłatność za wynajęcie sali - 400 -




Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.


Plan - 36.955 zł.
Wykonanie tj.99% - 36.685 zł.

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje :
- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców - 808 zł.
- na przepr. Wyborów Prezydenta RP 22.920 zł.
- na przepr. Wyborów do Sejmu i Senatu - 12.957 zł.






- 5 –


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.


Plan - 18.819 zł.
Wykonanie tj.102% - 19.160 zł.

Na dochody działu składają się :

- Dotacja Urz. Woj. na obronę cywilną - 500 zł.
- Odpłatność OSP za zużytą energię i ogrzewanie - 7.646 zł.
- Odpłatność strażaków za usługi telefoniczne - 1.014 zł.
- dofinansowanie OSP Wola Cyrusowa do centralnego
ogrzewania w strażnicy OSP Wola Cyrusowa - 10.000 zł.
Razem = 19.160 zł.





Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan działu - 2.723.840 zł.
Wykonanie - 2.512.915 zł. tj. 92%


Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco :


Plan Wykonanie %

- Podatek rolny 337.666 324.350 96
- Podatek od nieruchomości 1.350.150 1.113.766 82
- Podatek od środków transportowych 139.620 130.233 93
- Podatek leśny 15.767 17.599 112
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 773.379 807.333 104 - Dochody z tytułu karty podatkowej 8.800 8.917 101
- Wpływy z innych opłat lokalnych 4.200 4.650 111
- Koszty upomnień 1.945 3.310 170 - Podatek dochodowy od osób prawnych 2.600 3.593 138
- Dochody z tytułu spadków i darowizn 3.000 8.867 296
- Opłata administracyjna 1.200 400 33 - Podatek od czynn. cyw. prawnych 47.000 55.264 118
- Odsetki od niet. zapłaty 8.313 9.712 117
- Opłata skarbowa 30.000 24.921 83
- Podatek od posiadania psów 200 - -

Razem 2.723.840 2.512.915 92

- 6 -



Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan działu - 3 008 235 zł.
Wykonanie - 3 014 268 zł tj. 100%


Na dochody działu składają się :
Plan Wykonanie %

– Część oświatowa subwencji ogólnej 2 006 084 2 006 084 100
– Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla Gmin 963 004 963 004 100
- Część równoważąca subwencji ogólnej 3 544 3 544 100
- Prowizja za znaki skarbowe 2 264 2 416 107
- Kapitalizacja i odsetki od lokat 33 339 39 220 118

Razem 3 008 235 3 014 268 100



Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan - 76 053 zł.
Wykonanie - 77 581 zł. tj.102%

Dochodami w dziale jest :

- dotacja z Urz. Woj. na zakup wyprawki dla dzieci - 1 488zł. 1 488 zł.
- wpłaty za wynajęcie autokaru - 5 000zł. 6 352 zł.
- dotacja z WFOŚiGW na program ekologiczny - 7 200zł 7 108 zł. - czesne za dzieci uczęszczające do przedszkola - 23 000zł 23 250 zł.
- dotacje –PAOW-zakup mebli i pomocy dydakt. - 3 965zł 3 965 zł.
- darowizna dla Szkoły Podst. w Dmosinie - 2 000 zł. 2 000 zł.
- wpłaty za udział w wycieczce
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 30 000 zł. 30 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 18 zł.
- darowizna na program przyrodniczy - 3 200 zł. 3 200 zł.
- wpłaty za udział w wycieczce
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla
ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej
na nauczyciela mianowanego - 200 zł. 200 zł.








- 7 –


Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan - 29 385 zł.
Wykonanie tj. 101% - 29 593 zł.

Dochodami w dziale są :

- wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 29 593 zł.







Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Plan działu wynosi - 864 779 zł.
Wykonanie tj.100% - 863 480 zł.


Na dochody działu składają się dotacje z ŁUW : Plan Wykonanie %

- na zakup krzeseł i programu antywirusowego 376 376 100 - na wypłatę świadczeń rodz. 692 946 692 946 97
- wypłata zasiłków dla podopiecz. 71 938 69 730 50
- utrzymanie GOPS 74 404 74 404 100
- dożywianie uczniów w szkołach 17 565 17 565 100
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 6 950 6 763 97
oraz
- pomoc sąsiedzka - 120 -
- odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków - 4 -
- wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego GOPS 600 600 100
- środki z Urzędu Woj. na utrzymanie i rozwój
SI w GOPS - 972 -






Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan - 118 221 zł.
Wykonanie tj.84 % - 99 698 zł.
Dochodami w dziale jest :
-odpłatność dzieci i nauczycieli za wydane obiady
w stołówce szkolnej w kwocie 40 967 zł.
z tego :- dzieci i nauczyciele SP Dmosin - 35 025 zł.
- 8 –


- UG Łyszkowice - 2 249 zł.
- UG Rogów - 2 851 zł.
- UG Głowno - 842 zł - dotacja GOPS Dmosin na dożywianie dzieci - 26 473 zł.
- dotacja PAOW na zakup mebli dla przedszkola - 5 660 zł.
- pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ - 26 589 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady - 9 zł.




Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.



Plan - 300 zł.





Dział 921 -Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan - 2 000 zł.
Wykonanie - 2 864 zł. tj. 143%

Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie %

- odpłatność za energię elektryczną 2 000 zł. 2736 zł 137
- odsetki od nieterminowych wpłat za energię - 8 zł. -



Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan 11 750 zł.
Wykonanie 16 469 zł. tj.140 %

Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie %

- dotacja otrzymana z MENiS z funduszu celowego dot. 11 750 zł. 11 750 zł. 100
dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla uczniów szkoły podstawowej w Kołacinie
- darowizna na program ekologiczny - 4 719 zł. -
- wpłaty dzieci za udział w wycieczce szkolnej








-9-


WYDATKI


Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się
następująco ;


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 85 895 zł.
Wykonanie tj.92% - 79 170 zł.

w tym :
Plan Wykonanie %
Rozdział :

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 54 144 47 528 87
01012 – Nawozy wapniowe 3 254 3 254 100
01030 - Izby Rolnicze 8 000 7 924 99
01036 – Restrukturyzacja i modern.sektora żywność.
oraz rozwój obszarów wiejskich. 20 000 20 000 100
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 338 305 90
01095 – Pozostała działalność 159 159 100


Razem 85 895 79 170 92



Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan Wykonanie %
Wydatki inwestycyjne: 54 144 47 528 87

W tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 889 35 275 84
- przyłączenie osiedla PGO Osiny do wodociągu 37 000 30 386 82
- rozbudowa wodociągu w Teresinie 4 889 4 889 100
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 12 255 12 253 100
- zakup agregatu sprężarkowego 6 175 6 175 100
- hydrofornia Dmosin
- zakup pompy – hydrofornia Teresin 6 080 6 078 100





- 10 –


Rozdział 01012 – Nawozy wapniowe

Plan 3 254 zł.
Wykonanie 3 254 zł.

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 254 zł.
Wypłacono należność dla rolników z dotacji do wapna na kwotę 3 183 zł.,
oraz poniesiono wydatki z tytułu zakupu paliwa – dojazd do rolników w celu
sprawdzenia realizacji zadania – 71 zł.




Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.


Plan 8 000 zł.
Wykonanie 7 924 zł.

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych... - naliczono i przekazano składki
od wpłaconego podatku rolnego w kwocie 7 924 zł.





Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich.

Plan - 20 000 zł.
Wykonanie 20 000 zł.

Dotacje i subwencje:

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł.



Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 338 zł.
Wykonanie 305 zł.tj.90%

Wydatki rzeczowe:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 305 zł.
Poniesiono wydatek w związku z opinią meteorologiczną
dotyczącą wystąpienia suszy na terenie gminy Dmosin.



- 11 –



Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 159 zł.
Wykonanie 159 zł.

Wydatki rzeczowe:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 144 zł.Poniesiono wydatek
w związku z zakupem paliwa w celu dojazdu do rolników .
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 15 zł.Poniesiono koszty opłat pocztowych
- wysyłanie zawiadomień do rolników.



Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę.


Plan - 197 678 zł.
Wykonanie - 176 146zł. tj.89% Plan Wykonanie %

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 197 178 175 894 89
Rozdział 40095 - Pozostała działalność 500 252 50

Razem 197 678 176 146 89





Rozdział 40002 - Dostarczanie wody. Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące wynoszą : 101 264 97 648 96

z tego przypada na :

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 64 212 zł.
- wypłacono wynagrodzenia konserwatorom wodociągów : w Dmosinie, Kołacinie
Ząbkach, Teresinie.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono za 2004r. dodatkowe wynagro-
-dzenie roczne konserwatorom wodociągów - 5 057 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano od wynagrodzeń
do ZUS - 11 342 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 1 616zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia-11 755 zł.
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - przekazano
3 666 zł na wyodrębniony rachunek.



- 12 -



plan wykonanie %



Wydatki rzeczowe : 95 914 78 246 82


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły do
odnowy hydrofornii,papier termiczny do drukarek termicznych,materiały
biurowe,nagrywarkę oraz gaz do ogrzewania pomieszczeń -
na ogólną wartość 2 646 zł.
§ 4260 - Zakup energii.
Za energię elektryczną zużytą przez hydrofornie wodociągowe zapłacono
ogółem 43 887 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - koszty awarii i napraw wodociągów
gminnych wynoszą – 9 732zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych- badania pracowników – 200 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych- wykonanie wynosi 9 460 zł.
Poniesiono koszty prowizji bankowej,opłaty pocztowej oraz dozoru technicznego.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych-
334 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - za pobór i badanie wody oraz badanie pizometrów -
zapłacono 11 987 zł.





Rozdział 40095 - Pozostała działalność.

Plan - 500 zł.
Wykonanie - 252 zł.tj.50%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 252 zł.
Wykonanie 252 zł.tj.100%
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 252 zł.
Wypłacono diety z tytułu udziału radnych gminy Dmosin w Zgromadzeniu
Międzywojewódzkim K.Z.G. ds. gazyfikacji.

Wydatki rzeczowe:

Plan 248 zł.





- 13 -


Dział 600 - Transport.

w tym : Plan Wykonanie %

Rozdział 60014 - Drogi publ. powiatowe 222 601 222 465 100
Rozdział 60016 - Drogi publ. gminne 2 696 753 2 652 441 98


Razem 2 919 354 2 874 906 98




Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące ; 15 264 15 264 100

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 11 739 zł.
- wydatkiem jest 1/2 wynagrodzenia pracownika zajmującego się
utrzymaniem w należytym stanie dróg powiatowych.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie
za 2004r. w kwocie 1 020 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 193 zł. przekazano do ZUS
tytułem ubezpieczenia pracownika.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS - 312 zł.



Plan Wykonanie %


Wydatki rzeczowe: 192 194 192 058 95

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono sól kamienną do posypania
dróg w czasie gołoledzi, piasek, znaki drogowe- na ogólną wartość 35 006 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - zapłacono należność za naprawę i odnowę
dróg masą bitumiczną w kwocie 26 890 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - poniesiono koszty odśnieżania dróg, zwalczania
gołoledzi, transporty, koszenie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, ścięcie i
pocięcie drzew przy drogach powiatowych,rozmowy telefoniczne.
Wydatki ogółem wynoszą – 130 131 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 31 zł.

Wydatki inwestycyjne: 15 143 15 143 100

§ 6050 – Wydatki inwestycyj.jednostek budż. 15 143 15 143 100
- remont ciągu pieszo – turyst.
w Woli Cyrusowej.
- 14 –



Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące: 21 750 21 362 98


§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie - 11 739 zł.
Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się utrzymaniem
dróg gminnych.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie
dla pracownika za 2004r. w kwocie - 939 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone
składki od wynagrodzeń pracownika – 2 340 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS - 312 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie za sprzątanie wiat
przystankowych – 5 299 zł.
§ 4440 - Odpisy na ZFSS - Przekazano na rachunek świadczeń socjalnych naliczone
składki w kwocie 733 zł.

Plan Wykonanie %


Wydatki rzeczowe : 299 757 273 678 91

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Wykonanie 11 611 zł.
Zakupiono znaki drogowe , artykuły biurowe ,sól kamienną i piasek do zwalczania
gołoledzi i przepusty drogowe.
§ 4260 – Zakup energii – 187 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - koszty naprawy dróg masą bitumiczną,
naprawy poboczy oraz naprawy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w miejsc. Borki, Osiny, Szczecin.
Wydatki z budżetu gminy wynoszą 100 846 zł. a z dotacji przekazanej z Urzędu
Marszałkowskiego z FOGR – 40 000 zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Wykonanie – 50 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Wykonanie - 120 856 zł.
Wydatki to : zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie dróg, rozdrabnianie i usuwanie
zakrzaczeń, usługi telekomunikacyjne oraz układanie przepustów.

Plan Wykonanie %

Wydatki inwestycyjne : 2 375 246 2 357 401 99
w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 21 002 21 001 100
- droga Szczecin – Osiny 19 094 19 093 100
- droga Wola Cyrusowa Kolonia 1 908 1 908 100



- 15 –


§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
/ projekty finansowane ze środków
funduszy strukturalnych/ 1 644 213 1 644 213 100

Droga Kołacinek- Koziołki 1 143 573 1 143 573 100
Droga Kraszew - Nadolna Kol. 376 953 376 953 100
Droga Kałęczew 123 687 123 687 100



§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
/projekty współfinansowane ze środków
funduszy strukturalnych/ 710 031 692 187 97

w tym:

Droga Kołacinek – Koziołki 482 702 473 790 98
Droga Kraszew – Nadalna Kolonia 182 544 174 185 95
Droga Kałęczew 44 785 44 212 99





Dział 630 – Turystyka.

Plan 5 700 zł.
Wykonanie 3 606 zł tj.63%

W tym :

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej.

Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 5 700 3 606 63


§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 900 zł.
Zakupiono nagrywarkę,sztalugi,olej opałowy.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek – 300 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie - 294 zł.
Naprawa komputera i oprogramowania.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 455 zł.Usługi telefoniczne.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 657 zł.







- 16 -



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.


Plan - 222 839 zł.
Wykonanie - 185 613 zł. tj. 83 %







Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące: 48 869 42 360 87


§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie
pracownikom wykonującym prace związane z gospodarką gruntami i
nieruchomościami gminnymi - 33 078 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 pensję za 2004r.
pracownikowi – 1.260zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 637 zł przekazano do ZUS
od wynagrodzeń.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono naliczone składki od
wynagrodzeń - 809 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 109 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano
na rachunek tych świadczeń – 1 467 zł




Plan Wykonanie %


Wydatki rzeczowe : 88 277 78 029 88


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 46 395 zł. - zakupiono olej
opałowy do ogrzewania Ośrodka Zdrowia, artykuły do remontu Ośrodka
Zdrowia,miał do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Kołacinie oraz artykuły
biurowe i materiały hydrauliczne.
§ 4260 - Zakup energii - Koszty zużytej energii elektrycznej w GOZ Nagawki wynoszą
– 4 311 zł.

- 17 –


§ 4270 - Zakup usług remontowych – poniesiono koszty usług serwisowych Ośrodka
Zdrowia w Nagawkach – 2 396 zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badania pracowników.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - poniesiono koszty malowania elewacji Ośrodka
Zdrowia w Kołacinie, wywozu nieczystości, opłat ksiąg wieczystych, opłat
dotyczących komunalizacji działek, operatów szacunkowych,usług
telefonicznych,szkolenia,opłat pocztowych,prowizji bankowej
– wydatki ogółem wynoszą - 24 498 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - Koszty delegacji w sprawach służbowych
wynoszą – 364 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki – za opłaty sądowe dotyczące komunalizacji działek
zapłacono 15 zł.



Wydatki inwestycyjne : Plan Wykonanie %


§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 693 zł. 65 224 zł. 76
- remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia
w Nagawkach,poniesiono koszty wykonania map
i dokumentacji technicznej termomodernizacji
oraz audytu energetycznego budynku Ośrodka
Zdrowia w Nagawkach.




Dział 710 - Działalność usługowa.


Plan 73 327 zł.
Wykonanie 69 064 zł. tj.94%

Na działalność tą składają się : Plan Wykonanie %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 59 687 55 675 93
Rozdział 71035 - Cmentarze 13.640 13 389 98


Razem 73 327 69 064 94





Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.


Plan 59 687 zł.
Wykonanie 55 675 zł. tj.93 %.

- 18 –


Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące: 300 300 100


§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł. Należność za zaopiniowanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin.





Wydatki rzeczowe : 59 387 55 375 93


§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 169 zł. Zapłacono za „Komentarz do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
§ 4300 -Zakup usług pozostałych – 54 935 zł. Zapłacono za szkolenie i ogłoszenie w prasie,
prowizje bankowe,opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Dmosin,opłata za przesyłki listowe,za projekty decyzji.
§ 4410-Podróże służbowe krajowe -poniesiono koszty przejazdów w sprawach
służbowych 271 zł.




Rozdział 71035 - Cmentarze.
Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe 13.640 13 389 98


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 152 zł. Zapłacono za znicze, wiązanki ,kwiaty.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6 466 zł.Remont pomnika w Teresinie.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 771 zł.Prace przy pomnikach.





Dział 750 - Administracja publiczna.


w tym : Plan Wykonanie %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 75 519 69 442 92
Rozdział 75022 - Rady gmin 87 302 82 442 94
Rozdział 75023 - Urzędy gmin 824 255 779 929 95
Rozdział 75075 – Promocja jednostek sam.teryt. 12 000 - -
Rozdział 75095 - Pozostała działalność 25 336 25 291 100

Razem 1 024 412 957 104 93
- 19 -


Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie. Plan Wykonanie %

W tym : zadania zlecone - 69 131 69 131 100
zadania własne - 6 388 311 5

Razem 75 519 69 442 92





Zadania zlecone :

Plan Wykonanie %



Wydatki bieżące : 53 153 53 153 100


§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono pobory dla
pracowników USC i OC na wartość – 40 294 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 pensję za 2004r. – 3 226 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - naliczono i przekazano do ZUS – 7 471 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS naliczone składki
od wynagrodzeń – 1 062 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano
naliczone odpisy na wydzielony rachunek –1 100 zł.




Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe 15 978 15 978 100



§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 6 068 zł. Zakupiono artykuły
biurowe, olej do ogrzewania pomieszczeń.
§ 4260 - Zakup energii - wykonanie 1 033 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6 858 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne,
szkolenia, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - poniesiono koszty przejazdów w sprawach
służbowych – 1 956 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki -63 zł.Zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputer.






- 20 -




Zadania własne: 6 388 311 5


Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe : 6 388 311 5

§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie wynosi 132 zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badanie lekarskie pracownika.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 129 zł.Zapłacono za usługi telefoniczne,wywóz
nieczystości i opłatę pocztową.





Rozdział 75022 - Rady Gmin.

Plan 87 302 zł.
Wykonanie 82 442 zł.tj.94%
Plan Wykonanie %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 67 283 67 283 100


§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety dla
Radnych Gminy i Członków Komisji – 67 283 zł.

Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 20 019 15 159 76

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono olej do ogrzewania pomieszczeń,
artykuły spożywcze, artykuły biurowe,nagrywarkę,skaner,drukarkę,notesy i
długopisy dla radnych.Wydatki razem wynoszą 11 147 zł.
§ 4260 - Zakup energii - koszty zużytej energii wynoszą 781zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badania pracownika.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie 1 834 zł. - zapłacono za usługi
telekomunikacyjne,prowizje bankowe,przesyłki listowe,za szkolenie pracownika.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 854 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - poniesiono koszty przejazdów w sprawach
służbowych - 493 zł.









- 21 -



Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.


Plan 824 255 zł.
Wykonanie 779 929 zł.tj.95%

Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące: 638 047 620 909 97

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia brutto
wypłacone pracownikom samorządowym wynoszą – 483 580 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 - pensję pracownikom
samorządowym za 2004r. w kwocie 28.403 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone
składki od wynagrodzeń – 80 185 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 12 211 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń
- 4 431 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano
naliczone odpisy na wydzielony rachunek tych świadczeń – 12 099zł.




Plan Wykonanie %


Wydatki rzeczowe: 168 518 141 330 84

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 52 831 zł. - zakupiono olej
opałowy do ogrzewania pomieszczeń, druki, artykuły biurowe i spożywcze,
toner, papier komputerowy, papier ksero, środki czystości oraz czasopisma .
§ 4260 - Zakup energii - wykonanie - 2 919 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3 809 zł. zapłacono za konserwację kserokopiarki,
serwis kotłowni, serwis komputerowy,naprawę komputera i naprawę
kserokopiarki oraz naprawę centralki telefonicznej.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 800 zł.Badania pracowników.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie – 61 676 zł
Zapłacono za szkolenia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
usługi telekomunikacyjne, serwis komputerowy, prowizję bankową,abonament
dot. programu komputerowego”System informacji prawnej LEX OMEGA”,
wykonanie sieci komputerowej oraz instalacji alarmowej w budynku UG,
oprawa Dzienników Ustaw.
§ 4350 –Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 184 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - koszty wyjazdów w sprawach służbowych
wynoszą – 13 282 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - za ubezpieczenie majątku stanowiącego własność
gminy zapłacono 2 829 zł.
- 22 -

Plan Wykonanie %


Wydatki inwestycyjne: 17 690 17 690 100

§ 6050 – Wydatki inwest.jedn.budż.- 17 690 zł.
- Termomodernizacja wraz z remontem i modernizacją budynku Urzędu Gminy
- mapa d/c projektowych,dokumentacja techniczna,audyt energetyczny.







Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Plan 25 336 zł.
Wykonanie 25 291 zł.


Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące : 15 124 15 124 100


§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
14 269 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano na
wyodrębniony rachunek odpisy od emerytów – byłych pracowników
Urzędu Gminy w kwocie – 855 zł.



Wydatki rzeczowe : 10 212 10 167 100


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia –6 558 zł. zapłacono za kwiaty, wiązanki
pogrzebowe oraz nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych przez
Wójta Gminy.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie,prowizja bankowa – 694 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 31 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – zapłacono składki członkowskie dla Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin – Przyjaciół Dorzecza Bzury – 2 884 zł.








- 23 -



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.


Plan 36 955 zł.
Wykonanie 36 683 zł.tj.99%


Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów......


Plan 808 zł. Wykonanie - 808 zł.


Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące: 808 808 100

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – przekazano do ZUS naliczone składki
od wynagrodzeń – 116 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – odprowadzono do ZUS naliczone składki – 17 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-
zlecenia za aktualizację rejestru wyborców dla gminy Dmosin – 675 zł.



Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej




Plan 22 920 zł.
Wykonanie 22 919 zł.
Plan Wykonanie %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15 120 15 120 100

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 15 120 zł.
Wypłacono diety dla Komisji Wyborczych.

Wydatki bieżące: 1 844 1 844 100

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – przekazano do ZUS naliczone składki od
Wynagrodzeń – 272 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – odprowadzono do ZUS naliczone składki – 39 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów –
zleceń – 1 533 zł.



- 24 -

Wydatki rzeczowe: 5 956 5 955 100

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 292 zł. Zakupiono telefaxy do lokali
wyborczych,tablice informacyjne oraz gaz do ogrzewania pomieszczeń.
§ 4260 – Zakup energii – 150 zł.Zapłacono za energię elektryczną zużytą w lokalach
wyborczych.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 297 zł.Zapłacono za usługi telefoniczne.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 216 zł.Zapłacono za delegacje służbowe.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 13 227 zł.
Wykonanie 12 956 zł. tj.98%
Plan Wykonanie %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 370 8 100 97


§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 8 100 zł.
Wypłacono diety dla Komisji Wyborczych.

Wydatki bieżące: 1 560 1 560 100

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – przekazano do ZUS naliczone składki
od wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń – 185 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – odprowadzono do ZUS naliczone składki – 26 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń
za obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych – 1 349 zł.

Wydatki rzeczowe: 3 297 3 296 100

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 943 zł.Zakupiono materiały biurowe,ekrany i
urny wyborcze.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 166 zł.Usługa transportowa dotycząca dostarczenia
materiałów wyborczych.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 187 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan - 317 926 zł.
Wykonanie - 245 238 zł. tj. 77 %

w tym :
Plan Wykonanie %


Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. 317 426 244 738 77
Rozdział 75414 - Obrona cywilna. 500 500 100

Razem 317 926 245 238 77



- 25 -


Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.



Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące : 40 556 37 620 93

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie – 13 877 zł.
wypłacono wynagrodzenie kierowcom samochodów strażackich.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja dla kierowców
samochodów strażackich za 2004r. wynosi 1.094zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 572 zł. Przekazano do ZUS naliczone
składki od wynagrodzeń kierowców.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS od wynagrodzeń
kierowców –423 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 17 035 zł.Wypłacono wynagrodzenia kierowcom
zatrudnionym na umowę zlecenie.
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – odpisy w kwocie
- 619 zł przekazano na rachunek tego funduszu.

Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 114 821 113 778 99


§ 4210 - Materiały i wyposażenie - wykonanie 59 528 zł.
Zakupiono paliwo, oleje, smary, części zamienne do samochodów
strażackich,kurtki strażackie sorty mundurowe, , artykuły malarskie,art. bhp,olej
opałowy do ogrzewania pomieszczeń,zestaw nagłaśniający.
§ 4260 - Zakup energii - koszty zużytej energii wynoszą – 16 129 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 6 911 zł.- dokonano naprawy samochodów
strażackich,zapłacono za konserwację gaśnic.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 100 zł.Badania lekarskie pracowników.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wykonanie 23 033 zł. - poniesiono koszty prowizji,
rozmów telefonicznych, instalacji alarmowej w OSP w Dmosinie, instalacji
radiostacji w samochodzie OSP w Kraszewie,zapłacono za badanie techniczne
pojazdów,wypłacono ekwiwalent pieniężny za wyjazdy do pożaru.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - na ubezpieczenie samochodów i drużyn
strażackich wydatkowano – 8 077 zł.

Plan Wykonanie %

Wydatki inwestycyjne: 162 049 93 340 58


§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
z tego:

OSP Wola Cyrusowa 66 500 52 791 79
OSP Lubowidza 95 000 40 000 42
OSP Nowostawy Dolne 549 549 100

- 26 -

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Plan - 500 zł.
Wykonanie - 500 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu
umowy – zlecenia za konserwację sprzętu oc.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i
innych jednostek nieposiadająych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.


Rozdział 75647 – Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności
budżetowych.

Plan 57 961 zł.
Wykonanie 57 949 zł. tj.100%

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące: 25 525 25 518 100

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – wypłacono sołtysom należności
z tytułu ściągalności podatków – 25 317 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 176 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 25 zł.



Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 32 436 32 431 100

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono drukarkę,nagrywarkę,
materiały biurowe – 3 539 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – poniesiono koszty naprawy drukarki
146 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – poniesiono koszty opłat pocztowych i prowizji
bankowej,szkolenia – 26 739 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – zapłacono za koszty przejazdów w celach
służbowych – 460 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki- koszt opłat za wpisy do hipoteki,ubezpieczenie
Sprzętu komputerowego – 941zł.
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze
wynoszą – 606 zł.
- 27 -



Dział 757 - Obsługa długu publicznego.


Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.


Plan działu wynosi - 16 600 zł.
Wykonanie - 15 343 zł. tj.92%

Obsługa długu publicznego :


§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych,
oraz pożyczek i kredytów - poniesiono koszty naliczonych odsetek
od pożyczek i kredytów – 15 343 zł.






Dział 801 - Oświata i wychowanie.

w tym : Plan Wykonanie %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2 029 222 1 969 754 97
Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkoł.podst. 186 289 175 776 94
Rozdział 80104 – Przedszkola 2 000 1 984 99
Rozdział 80110 - Gimnazja 545 937 533 815 98
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów ... 259 810 255 814 98
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nau. 12 338 6 956 56
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 14 809 14 809 100

Razem 3 050 405 2 958 908 97














- 28 -



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.


Plan 2 029 222 zł.
Wykonanie 1 969 754 zł.tj.97%


Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 86 561 86 467 100

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 86 467 zł.
wypłacono dla nauczycieli dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie.


Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące 1 438 331 1 421 190 99


§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia
dla nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi – 1 022 125 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacono 13-pensję nauczycielom
i pracownikom obsługi za 2004r. – 81 339 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS
naliczone składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników
obsługi – 208 395 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS – 28 479 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 793 zł.Wypłacono wynagrodzenia na podstawie
umów zleceń.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odprowa-
-dzono na wyodrębniony rachunek odpisy w kwocie 66 059 zł.



Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 224 249 184 728 82



§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - znaczna część wydatków - to zakup
oleju opałowego do ogrzewania szkół, węgla, środków czystości, artykuły bhp,
biurowe i papiernicze, prenumerata czasopism, materiały elektryczne, chemiczne
i malarskie, toner, świadectwa szkolne, biurka,telefaks,meble
szkolne,krzesła,artykuły do remontu szkoły w Woli Cyrusowej oraz buty dla
zespołu folklorystycznego - wydatki ogólem wynoszą 113 416 zł.
§ 4213 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli z PAOW – 3 965 zł.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 4 340 zł.
§ 4260 - Zakup energii – 16 382 zł. zapłacono za zużytą energię przez szkoły podstawowe.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 4 191 zł. - poniesiono koszty serwisu
kotłowni olejowej, naprawę kserokopiarki i odkurzacza,przegląd sprzętu
gaśniczego.
- 29 -

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 060 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki wynoszą 35 629 zł.
Zapłacono za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi
komputerowe, kominiarskie ,koszty prowizji bankowej oraz wykonanie instalacji
alarmowej,instalacji sieci komputerowej i monitoring budynków.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 875 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach
służbowych – 1 823 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3 047 zł zapłacono za ubezpieczenie budynków
szkolnych i komputerów.

Plan Wykonanie %

Wydatki inwestycyjne 280 081 277 369 99

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 266 000 263 288 99

-Szkoła Podstawowa w Dmosinie – 263 288 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 14 081 14 081 100
- kserokopiarka - 4 236 zł.
- bramy - 9 845 zł.


Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan Wykonanie %

186 289 zł. 175 776 zł. 94

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

Plan – 12 873 zł. , wykonanie – 9 540 zł.tj.74%.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - Wypłacono dodatek
wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - 9 540 zł.






Wydatki bieżące 161 795 156 316 97

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 115 247 zł.
Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-pensja za 2004r. wynosi 7 078 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS składki
od wynagrodzeń - 22 765 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono od wynagrodzeń nauczycieli
naliczone składki – 3 142 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek
tych świadczeń – 8 084zł.
- 30 –


Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe 11 621 9 920 85

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości,artykułów do
malowania pomieszczeń,tarcicy na piaskownicę,radiomagnetofonu,materiałów
biurowych,choinki i ozdób choinkowych – 3 721 zł.
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 1 918 zł.
§ 4260 – Zakup energii – 683 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – koszty prowizji bankowej,usług telefonicznych,
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 3 465 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe -133 zł.


Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan Wykonanie %

Dotacje i subwencje: 2 000 1 984 100

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 984 zł.
Przekazano dotację dla Przedszkola Integracyjnego w Łowiczu.




Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan 545 937zł.
Wykonanie 533 815 zł. tj.98%

Plan Wykonanie %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 27 079 26 924 99

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono
nauczycielom Gimnazjum dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy – 26 924 zł.

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące 418 096 415 174 99

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 296 312 zł - wypłacono wynagrodzenia
nauczycielom i pracownikom obsługi zatrudnionym w Gimnazjum.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie za 2004r.
wynosi 24 463 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 66 263 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS 8 497 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
przekazano na wydzielony rachunek tych świadczeń – 19 639 zł.

- 31 -





Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 100 762 91 717 91


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono olej opałowy do ogrzewania
Gimnazjum, artykuły biurowe, druki, artykuły bhp, leki, prenumeratę
czasopism, materiały elektryczne, środki czystości, toner, atrament do drukarki,
sprzęt sportowy,zestaw komputerowy wraz z programem.
Wydatki wynoszą – 54 216 zł.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie – 3 504 zł.
§ 4260 - Zakup energii - Koszty zużytej energii i wody przez Gimnazjum wynoszą 7 247 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 1 352 zł. - poniesiono koszty serwisu
kotłowni olejowej i przeglądu gaśnic,naprawy kserokopiarki.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 580 zł.Badania lekarskie.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki wynoszą 21 105 zł.
Zapłacono za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne oraz koszty prowizji
bankowej,wykonanie instalacji alarmowej,szkolenia,monitoring obiektu.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 858 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach
służbowych – 1 529 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1 326 zł zapłacono za ubezpieczenie budynku i sprzętu
biurowego.




Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 259 810
Wykonanie 255 814 tj.98%

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące : 103 364 102 171 99


§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia
dla kierowców autobusów szkolnych, oraz osobom sprawującym
nadzór nad dowozem dzieci do szkoły – 66 334 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja za 2004r. wynosi 5.202 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS – 12 111 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 1 669 zł.
§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe – 15 022 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu
umów zlecenia dla osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano
na wydzielony rachunek naliczone składki – 1 833 zł.


- 32 -


Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 156 446 153 643 98


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 101 473 zł.
Zakupiono paliwo i części zamienne do autobusów szkolnych.
§ 4270 - Zakup usług remontowych – wykonanie 3 338 zł. - zapłacono za
remont autobusu szkolnego i konserwacje gaśnic.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 100 zł.Badania lekarskie.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 41 321 zł. zapłacono za dowóz dzieci do szkoły,
badania techniczne autobusów, szkolenie kierowcy i prowizję bankową.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - poniesiono koszty ubezpieczenia
autobusów szkolnych – 7 411zł.


Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wynosi - 12 338 zł Wykonanie - 6 956 zł. tj.56%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4 874 zł. zapłacono za kursy i dokształcanie
nauczycieli.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty przejazdów w celu
dokształcania nauczycieli – 2 082 zł.


Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące : 14 809 zł. 14 809 zł. 100

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 200 zł.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- przekazano na wydzielone
konto przekazane środki dla nauczycieli - 14 609 zł.


Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 29 385 zł.
Wykonanie 20 533 zł.tj.70%.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan - 29 385 zł.
Wykonanie - 20 533 zł.tj.70%
Plan Wykonanie %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 300 6 300 100
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety dla członków
Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 6 300 zł.
- 33 -

Plan Wykonanie %


Wydatki bieżące : 8 969 4 582 51

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 469 zł. Przekazano naliczone składki od
wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 113 zł.Wypłacono należność za opiekę nad
dziećmi w czasie wyjazdu na basen.


Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 14 116 9 651 68

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -1 053 zł. Zakupiono szafę i tablicę informacyjną,
artykuły biurowe oraz spożywcze.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – Zapłacono za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na
koloniach i obozie,za spektakle teatralne.Wydatki wynoszą 6 598 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki – zapłacono składkę dla Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem,za promocję działań Urzędu Gminy na rzecz zapobiegania
alkoholizmowi oraz wniesiono opłatę za udział par tanecznych w konkursie
- 2 000 zł.


Dział 852 – Pomoc społeczna.

w tym : Plan Wykonanie W tym zadania
razem zlecone własne

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz 693 322 693 321 693 321 -
składki na ubezp.emer. i
rent. z ubez.społeczn.
Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne. 6 950 6 763 6 763 -
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 96 938 87 226 59 400 27 826
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 5 500 5 046 - 5 046
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 202 480 189 440 - 189 440
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i spec. usł. op. 2 000 960 - 960
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 47 565 44 317 - 44 317
Razem 1 054 755 1 027 073 759 484 267 589


Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zadania zlecone:

Plan 693 322 zł.
Wykonanie 693 321 zł. tj. 100%.




- 34 –


Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Plan Wykonanie %

665 742 665 742 100


§ 3110 – Świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla
podopiecznych z zadań zleconych na kwotę 665 742 zł.

Zadania zlecone: wypłata zasiłków przedstawia się następująco:


Świadczenie Liczba osób Liczba świadczeń Wartość wypłac. świad.

1.Zasiłek rodzinny 568 4 124 186 205
2.Dodatek do zasiłku z tytułu
opieki nad dzieckiem w
okresie korz. Z url.wych. 30 289 114 254
3.Dodatek do zasiłku z tytułu
urodzenia dziecka. 19 19 9 500
4.Dodatek do zasiłku z tytułu
samotnego wych.dziecka 99 820 143 287
5.Dodatek do zasiłku z tytułu
podjęcia kształcenia i
rehab.dziecka. 25 202 13 460
6.Dodatek do zasiłku z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejs.zamiesz. 125 703 29 720
7.Zasiłek pielęgnacyjny. 60 339 48 816
8.Świadczenie pielęgnacyjne. 10 109 45 640
9.Dodatek z tytułu samotnego
wych.dziecka i utraty prawa
do zas.dla bezrobotnych. 1 12 4 800
10.Wychowanie dziecka w
rodz.wielodziet. 74 290 14 500
11.Zaliczka aliment. 34 131 24 600
12.Dodatek z tyt.rozpocz.
roku szkolnego 344 344 30 960

Razem 7 382 665 742

Wydatki bieżące ogółem: 21 896 21 895 100

z tego:

Zadania zlecone: 21 896 21 895 100


§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – przekazano do ZUS naliczone składki
na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.Przekazano 78
składek dla 8 osób – 11 884 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 172 zł.
- 35 –


§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9 839 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów
zleceń w związku z realizacją świadczeń rodzinnych .

Wydatki rzeczowe ogółem:

z tego: Plan Wykonanie %

zadania zlecone: 5 308 5 308 100

§ 4210 – Materiały i wyposażenie – 2 484 zł.Poniesiono koszty licencji na oprogramowanie
do obsługi świadczeń rodzinnych , zakupiono program antywirusowy,materiały
biurowe,druki.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 739 zł.Poniesiono koszty szkolenia,opłat pocztowych,
prowizji bankowych,aktualizacji programu świadczeń rodzinnych.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 85 zł.
Plan Wykonanie %

Wydatki inwestycyjne: 376 376 100

§ 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne – 376 zł.Zakupiono krzesła i program
antywirusowy.





Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.



Zadania zlecone :

Plan - 6 950 zł.
Wykonanie - 6 763 zł.tj.97%

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - przekazano do ZUS naliczone składki
od wypłaconych zasiłków – 6 763zł. z dotacji przekazanej przez Urz. Woj.
Przekazano 198 składek od 19 osób.




Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan - 96 938 zł.
Wykonanie - 87 226 zł. tj.90%.





- 36



Z tego : Plan Wykonanie %

- zadania zlecone 61 600 59 400 96
- zadania własne 35.338 27 826 79

Razem 96 938 87 226 90

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Plan Wykonanie %

94 395 84 817 90




§- 3110 - Świadczenia społeczne - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz zakup
artykułów żywnościowych wydatkowano ogółem 84 817 zł. z tego z zadań
zleconych 59 400 zł.





wydatki z zadań zleconych przedstawiają się następująco :


wyszczególnienie wartość ilość osób liczba świadcz. liczba rodzin liczba osób
w rodzinach
zasiłki : zł.

- stałe 59 400 15 150 15 15

zadania własne : wypłata zasiłków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie wartość liczba osób liczba rodzin liczba osób
w rodzinach
w tym zasiłki :

- celowe 25 417 43 43 128



Zadania własne: Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące: 237 237 100

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 237 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy
zlecenia,za wykonanie przyłącza energetycznego do domu podopiecznego.



- 37 –



Wydatki rzeczowe ogólem: 2 306 2 172 94

z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 066zł.Poniesiono wydatek za przyłączenie energii
elektrycznej do posesji podopiecznego,za projekt budowlany szamba u
podopiecznego.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 106 zł.Uiszczono opłatę skarbową.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.


Plan 5 500 zł.
Wykonanie 5 046 zł.tj.92%.

Plan Wykonanie %

5 200 5 046 97

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 5 046 zł.Wypłacono 62 świadczeń.

Wydatki rzeczowe: 300 - -






Rozdział 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej.


Plan - 202 480 zł.
Wykonanie - 189 440 zł.tj.94%


Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące ogółem: 148 859 143 018 96


§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie ogółem – 108 550 zł.
Wypłacono wynagrodzenia czterem pracownikom socjalnym.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja za 2004r. wynosi – 8 111 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone
składki od wynagrodzeń – 19 974 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 3 450 zł. odprowadzono do ZUS.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano naliczone
świadczenia w kwocie 2 933 zł.



- 38 –



Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe ogółem: 23 621 17 756 75


§4210 – Materiały i wyposażenie – poniesiono koszty zakupu oleju opałowego
do ogrzewania pomieszczeń, paliwa i części do samochodu, artykuły biurowe,
Wydatki ogółem wynoszą 5 727 zł.
§ 4260 - Zakup energii - wykonanie 810 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych - 52 zł. Zapłacono za konserwację kserokopiarki.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200 zł.Badania pracowników.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki ogółem wynoszą – 8 646 zł.
Poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych , opłat pocztowych, szkoleń,
badanie techniczne samochodu GOPS,prowizji bankowej.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – koszty przejazdów w sprawach służbowych
wynoszą 439 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - zapłacono ubezpieczenie AC i OC od samochodu GOPS -
1 882 zł.


Wydatki inwestycyjne: 30.000 28 666 96
1. Zakup samochodu



Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan - 2 000 zł.
Wykonanie - 960 zł.tj.48%




z tego : Plan Wykonanie %

zadania własne 2 000 960 48





§ 4300 - Zakup usług pozostałych - zakupiono usługi opiekuńcze z zadań własnych
za kwotę 960 zł. dla dwóch rodzin.








- 39 -




Rozdział 85295 - Pozostała działalność.
Plan Wykonanie %

47 565 44 317 93


Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

§ 3110 - Świadczenia społeczne - za dożywianie uczniów oraz posiłek dla potrzebujących
zapłacono 44 317 zł.


Świadczenia dla 301 osób, z 121 rodzin.




Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.


Plan działu wynosi - 254 345 zł.
Wykonanie - 235 115 zł. tj. 92 %



W tym: Plan Wykonanie %



Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 227 753 208 523 92
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 26 592 26 592 100







Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 227 753 zł.
Wykonanie 208 523 zł.tj.92%
Plan Wykonanie %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 661 2 438 67

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono
pracownicy świetlicy dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 438 zł.
- 40 -





Plan Wykonanie %

128 900 119 571 93



Wydatki bieżące:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie dla
pracowników świetlicy szkolnej i stołówki – 86 425 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja dla pracowników świetlicy
szkolnej i stołówki za 2004r. wynosi 7 753 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone
składki od wynagrodzeń w kwocie – 17 371 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS 2 388 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych wynoszą – 5 634 zł.

Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe 95 192 86 514 91

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 11 320 zł. - zakupiono
do stołówki środki czystości, gaz, art. bhp,ubrania ochronne dla kucharek,meble.
§ 4213 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 677 zł.Zakupiono meble z PAOW.
§ 4220 - Zakup środków żywnościowych - na artykuły żywnościowe dla osób
korzystających z odpłatnego dożywiania wydatkowano – 50 812 zł.
§ 4260 - Zakup energii - za zużytą energię i wodę przez stołówkę szkolną zapłacono 7 247zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – zapłacono za naprawę zmywarki i urządzenia
fiskalnego – 906 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie wynosi - 8 904 zł.
Poniesiono koszty wywozu nieczystości, oraz prowizji bankowej.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 3 648 zł. zapłacono za przejazdy w sprawach
zaopatrzenia stołówki szkolnej.


Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 26 592 zł.
Wykonanie 26 592 zł.tj.100 %


Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 26 592 zł.Wypłacono stypendia dla 175 uczniów.




- 41 -



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 269 404 zł.
Wykonanie - 170 682 zł. tj. 63 %

w tym :
Plan Wykonanie %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa
i ochrona wód 79 500 15 1
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 3 801 2 849 75
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 1 962 729 37 Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 10 139 6 992 69
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. 132 036 120 561 91
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z
gromadz.środków z opłat i kar
za korzyst.ze środowiska. 750 - -
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 41 216 39 536 96
Razem 269 404 170 682 63


Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 79 500 zł.
Wykonanie 15 zł.
Plan Wykonanie %
Wydatki inwestycyjne: 79 500 15 1

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa oczyszczalni ścieków – mapa d/c opiniodawczych 15



Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 3 801 2 849 75


§ 4300 - Zakup usług pozostałych – za usługi rakarskie i utylizację zwierząt z terenu gminy
Dmosin zapłacono – 2 849 zł.









- 42 -


Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.
Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 1 962 729 37


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 569 zł. Poniesiono wydatek na worki na śmieci,
na nagrody książkowe dla finalistów konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 160 zł.Zapłacono za selektywną zbiórkę odpadów
plastikowych.




Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan Wykonanie %

10 139 6 992 69

Wydatki rzeczowe:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6 992 zł.Zapłacono za odłapywanie i hotelowanie psów.




Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan Wykonanie %

132 036 120 561 91



Wydatki bieżące: 21 306 21 078 99


§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie
konserwatorowi oświetlenia ulicznego – 15 740 zł.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja konserwatora
oświetlenia za 2004r. wynosi – 1 269 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano składki do ZUS
od wynagrodzenia konserwatora – 2 921 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono składki do ZUS – 415 zł.
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazano 733 zł.






- 43 -



Wydatki rzeczowe: 110 730 99 483 90

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10 460 zł.Zakupiono osprzęt elektryczny,
wiertarkę,szlifierki kątowe,odzież ochronną dla konserwatora oświetlenia
Ulicznego.
§ 4260 - Energia – 82 807 zł. Zapłacono za energię zużytą do oświetlenia dróg.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badania lekarskie.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 807 zł. Zapłacono za wykonanie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Dmosin II.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 359 zł. – wypłacono ryczałt za
przejazdy związane z naprawą oświetlenia ulicznego.



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan Wykonanie %

750 - -
.


Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan - 41 216 zł.
Wykonanie - 39 536 zł.tj.96%

Wydatki bieżące:
Plan Wykonanie %

28 829 27 265 95

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika zajmującego
się gospodarką wodną – 22 184 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 630 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne –3 683 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 524 zł.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 244 zł.

Wydatki rzeczowe:
Plan Wykonanie %
12 387 12 271 99

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 185 zł.Zakupiono odzież ochronną.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 9 498 zł.Zapłacono za wykonaną konserwację
rowów przydrożnych w miejscowościach Wiesiołków,Rozdzielna i Zawady.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badania lekarskie.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 745 zł.Zapłacono za szkolenie i usługi pocztowe.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłacono koszty ryczałtu samochodowego
- 1 793 zł.
- 44 -


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

w tym : Plan Wykonanie %

Rozdział 92108 – Filharmonie,orkiestry,chóry
i kapele. 82 291 79 115 96
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kult., świetlice.. 105 502 93 590 89
Rozdział 92116 - Biblioteki 90 401 82 525 91
Rozdział 92195 - Pozostała działalność 13 609 13 600 100

Razem 291 803 268 830 92


Rozdział 92108 – Filfarmonie,orkiestry,chóry i kapele.

Plan 82 291
Wykonanie 79 115 tj.96%.

Plan Wykonanie %

44 000 44 000 100
Dotacje i subwencje:

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom – 44 000 zł.Przekazano dotację dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach.

Wydatki bieżące: 18 291 16 376 90

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 544 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 819 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów
zlecenia dla kapelmistrza i orkiestry.

Wydatki rzeczowe: 20 000 18 739 94

§ 4210 – Materiały i wyposażenie – Zakupiono stroje łowickie,pulpity do nut – 17 330 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 996 zł.Naprawa instrumentów muzycznych.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 258 zł.Zapłacono należność za ogłoszenie w prasie.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 155 zł.











- 45 -



Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan Wykonanie %
105 502 93 590 89

Plan Wykonanie %
Wydatki bieżące: 10 340 7 901 76

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe – 5 239 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 059 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 082 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 154 zł.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367 zł.


Wydatki rzeczowe: 50 362 46 419 92

§ 4210 – Materiały i wyposażenie-poniesiono koszty zakupu oleju opałowego,
art.chemicznych do utrzymania czystości,zabawek,artykułów do
remontu świetlic,podłogę i scenę do świetlicy w Nagawkach,DVD i wieże do
świetlic.Wydatki ogółem wynoszą 34 847 zł.
§ 4260 - Zakup energii – wykonanie 5 962 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 305 zł.Usługa serwisowa
§ 4300 – Zakup usług pozostałych .Wydatki wynoszą 5 211 zł.Są to koszty prowizji
bankowej,usług kominiarskich i usługi transportowej,montaż stolarki okiennej
wraz z drzwiami wejściowymi i parapetami w świetlicy w Woli Cytrusowej.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 94 zł.



Wydatki inwestycyjne :
Plan Wykonanie %

44 800 39 270 88

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .
Na wydatki te składają się :
Plan Wykonanie %
1.Remont świetlicy w Szczecinie 5 000 4 937 99
2.Remont świetlicy w Dmosinie 35 000 30 933 88
3.Kominek w świetlicy w Kraszewie 4 800 3 400 71











- 46 -



Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan 90 401 zł.
Wykonanie 82 525 zł.tj.91%

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące 45 057 43 666 97

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 34 487 zł. wypłacono pracownikowi
biblioteki w Dmosinie.
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 - pensja za 2004r. wynosi 2 326 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 5 174 zł.
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy- przekazano do ZUS – 770zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 176 zł.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów-
zleceń.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano 733 zł.
na rachunek świadczeń socjalnych.



Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe 40 284 33 800 84


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 6 597 - wydatkami są
prenumerata czasopism, materiały biurowe, pieczątki, środki czystości.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - za książki
zapłacono 2 786 zł.
§ 4260 - Zakup energii – Koszty zużytej energii elektrycznej przez bibliotekę gminną
wynoszą 466 zł.
§4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50 zł.Badania lekarskie.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych -wydatkami są : wynajm lokalu, abonament
telewizyjny, usługi telekomunikacyjne,opłata pocztowa oraz prowizja bankowa.
Wydatki ogółem wynoszą 23 419 zł.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 56 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach
służbowych - 269 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 157 zł.Zapłacono za ubezpieczenie sprzętu
komputerowego.

Wydatki inwestycyjne: 5 060 5 059 100

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 060 5 059 100
- zakup oprogramowania „SOWA”





- 47 -


Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 13 609 zł.
Wykonanie 13 600 zł.tj.100%

Wydatki bieżące: Plan Wykonanie %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1975 zł. 1 975 1 975 100
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.



Plan Wykonanie %

Wydatki rzeczowe: 11 634 11 625 100


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8 945 zł. wydatkowano na zakup
artykułów spożywczych na poczęstunek z okazji Dnia Kobiet oraz dożynki.
§ 4260 – Zakup energii – 170 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 352 zł. Poniesiono wydatki związane z organizacją
dożynek.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 158 zł.






























- 48 -


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 53 251 zł.

Wykonanie 53 251 zł.tj.100%






Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 29 751 zł.
Wykonanie 29 751 zł.tj.100%

Plan Wykonanie %
20 000 20 000 100

Dotacje :

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację 20 000 zł. dla Stowarzyszenia
LZS„Błękitni” w Dmosinie na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Dotacja została rozliczona przez LZS w terminie zgodnie z umową.



Wydatki rzeczowe:
Plan Wykonanie %

9 751 9 751 100

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -7 895 zł.Zakupiono buty sportowe,sprzęt
sportowy oraz nawozy i wapno na boisko.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wydatkiem jest ogłoszenie w prasie – 256 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.600 zł.Zapłacono za ubezpieczenie drużyn sportowych.


Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 23 500 zł.
Wykonanie 23 500 zł. tj.100%

Wydatki bieżące: 7 711 7 711 100

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 711 zl.Wypłacono wynagrodzenie z tytułu
umów – zlecenia.

- 49 –

Wydatki rzeczowe: 15 789 15 789 100


§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 033 zł.Poniesiono wydatki w związku z
realizacją programu sportowo-rekreacyjnego w Szkole Podstawowej w Kołacinie.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 721 zł.Poniesiono wydatki w związku z realizacją
programu sportowo-rekreacyjnego w Szkole Podstawowej w Kołacinie.
§4430 – Różne opłaty i składki – 35 zł.Wydatki związane z ubezpieczeniem.










Wydatki ogółem wynoszą 9 961 995 9 435 214